Свинг-трейдинг: Полное Руководство По Стратегиям, Преимуществам И Рискам

Свинг-трейдинг – универсальный и довольно простой в освоении подход к торговле, который можно использовать как автономно, так и в качестве дополнения к другим методикам. Для примера выше продемонстрировано использование стратегии на графике акций Газпрома. За счет своей универсальности свинг-трейд актуален для большинства торговых инструментов. Для наглядности мы рассмотрим особенности наиболее популярных разновидностей торговых активов. Учитывая форекс торговля по уровням приведенные особенности можно извлекать максимальную выгоду даже при небольшом количестве проведенных сделок. Ее обязательны и большие затраты времени на технический и фундаментальный анализ рынков, а также сопровождение открытых ордеров.

Поиск Уровней Поддержки

Поиск откатов на графике осуществляют с использованием скользящей средней с периодом 50 (50 MA). На сильных рынках используют скользящую среднюю с меньшим (20), а на слабых — с большим (100) периодом. Выгодным считается такой уровень риска, при котором ожидаемая прибыль превосходит возможный убыток более чем в 2 раза (больше 2R). При таких обстоятельствах стоит рассмотреть возможности участия в игре, в противном случае лучше оставаться вне рынка. Да, суинг-трейдеры могут извлечь пользу из включения фундаментального анализа в свои стратегии.

Рынок стал более изменчивым, и подходы к торговле время от времени пересматриваются. Если оставаться в курсе современных тенденций, трейдинг будет успешным. Следует постоянно мониторить новостную ленту, а также быть в курсе всех важных политических и экономических тенденций.

Пример Сделки Свинг Трейдера

На изображении уровни свинг-хай отмечены красной горизонтальной полосой. Свинговая торговля предполагает заработок на цикличности рыночных движений. Уровни свинг-лоу — поддержка для цены, а уровни свинг-хай — сопротивление. Общий принцип свинг трейдинга заключается в определении уровней и покупках от точки свинг-лоу, а продажах от уровня свинг-хай. На первый взгляд кажется, что торговая стратегия очень простая, хотя это не так на самом деле.Торговля в стиле свинг обычно ведется на дневных и реже на 4-часовых графиках.

Что Такое Свинг Трейдинг? Лучшие Стратегии, Индикаторы И Сигналы Для Торговли

• Существует множество инструментов технического анализа, включая скользящие средние, полосы Боллинджера и индекс относительной силы (RSI).
• Если цена остановилась на каком-то уровне и это сопровождается ростом объемов, значит этот уровень может остановить движение.
• Последние позволяют контролировать риски и открывать более прибыльные сделки.
• Эта стратегия особенно привлекательна для тех, кто предпочитает активный подход к торговле и наслаждается анализом графиков и рыночных паттернов.

Например, свинг-трейдер, торгующий акциями, может использовать периоды M5 или M15. Здесь пригодятся точные индикаторы, которые генерируют рекомендации в течение небольших периодов. График акции BMCH — бычий тренд, увеличение объемов на растущих ценах и снижение на коррекциях; для медвежьего тренда — объемы растут при падении цены и снижаются на откатах.

Долгосрочные также подразумевают торговлю на тренде, но на глобальных коррекция, локальные коррекции игнорируются. В данном примере трейдер https://boriscooper.org/ зарабатывает на основном нисходящем движении, продавая актив по наиболее высокой цене в момент окончания восходящей коррекции. И закрывает сделки по более низкой цене, пропуская момент временного роста цены вне рынка. Индикатор может использоваться для создания простой стратегии свинг-трейдинга.

Фундаментальный анализ помогает оценить финансовое положение компании, тенденции отрасли и другие факторы, которые могут повлиять на цены акций. Чтобы определить максимумы и минимумы суинга, вам нужно проанализировать ценовые графики и искать пики и впадины. Технические индикаторы, такие как скользящие средние и линии тренда, также могут помочь в определении этих точек суинга. Стоп-лоссы позволяют ограничить потенциальные убытки путем автоматической продажи акций, если цена достигает заранее определенного уровня.

Связано это с тем, что игроки рынка в общей массе своей – это толпа, которая очень быстро сминает и выкидывает из рынка тех, кто идет против нее. Считается, что свинг трейдинг несет меньшее эмоциональное давление, чем активная дневная торговля. Однако стресс может вызвать долгое удержание позиции, особенно в периоды высокой волатильности и/или волнение при переносе позиции через ночь. Возможность использования swing трейдинг стратегии различных торговых стратегий, таких как торговля на пробоях, откатах и по тренду, что позволяет адаптироваться к разным рыночным условиям.

Следующий этап – обозначение импульсов роста и снижения стоимости при помощи предпочитаемых инструментов технического анализа, например – волн Эллиота, полос Боллинджера и прочих. Затем остается проанализировать актуальную фазу ценового движения и определить уровень стоимости для открытия позиции. Может получиться так, что сформируется два сигнала на покупку — если на графике образуется ложный пробой уровня поддержки на М15. Это означает, что при открытии позиции возможен повышенный риск. В этом случае стоп сокращаем минимально, так как точку входа мы выполняем на младшем таймфрейме.

Лично я уделяю большое внимание объему торгов при принятии торговых решений. Это помогает мне оценить рыночное настроение и убедиться в наличии достаточной ликвидности для поддержки моих сделок. Для профессиональной торговли свингом необходимо постоянно учиться и использовать надежные инструменты.

Позволяет получать доход как во время бычьего тренда, так и в период спада, что делает метод привлекательным для трейдеров с разным уровнем опыта. Кроме того, он не требует мгновенных решений, позволяет проводить более глубокий анализ и планирование. Если на графике четко виден боковик на старшем таймфрейме, устанавливает тейк профит на сопротивлении или поддержке. При торговле внутри дня стоит учитывать общий новостной фон и активность участников рынка. Важно помнить, что цена на коротких промежутках, как правило, колеблется хоть и не сильно, но часто. Соответственно, для извлечения выгоды потребуется тратить больше времени на мониторинг графиков, также повышается вероятность убытков из-за краткосрочных просадок стоимости актива.